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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 13 284.00 | 3 256.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 25 686.00 | 4 618.00 | 30 304.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 594.00 | 38 970.00 | 133 624.00 | 172 594.00 |
060 Stock marchandises | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
110 Total général Actif | 202 104.00 | 38 970.00 | 163 134.00 | 202 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 549.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 966.00 | 163 471.00 | | 149 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641.00 | 1 858.00 | | 641.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 341.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 948.00 | 165 670.00 | | 150 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 971.00 | 67 360.00 | | 61 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 411.00 | 2 433.00 | | 2 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039.00 | 281.00 | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 35 894.00 | 43 230.00 | | 35 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 023.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 945.00 | 17 022.00 | | 15 945.00 |
252 Charges sociales | 8 207.00 | 4 831.00 | | 8 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 085.00 | 3 497.00 | | 3 085.00 |
262 Autres charges | 9 546.00 | 9 729.00 | | 9 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 593.00 | 150 406.00 | | 140 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 355.00 | 15 264.00 | | 10 355.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 544.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 968.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 176.00 | 11 716.00 | | 8 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |