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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 15 427.00 | 1 113.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 26 818.00 | 3 486.00 | 30 304.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 594.00 | 42 245.00 | 130 349.00 | 172 594.00 |
060 Stock marchandises | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
110 Total général Actif | 191 110.00 | 42 245.00 | 148 865.00 | 191 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 471.00 | 149 966.00 | | 171 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 641.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 340.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 976.00 | 150 948.00 | | 172 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 431.00 | 61 971.00 | | 74 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | 2 411.00 | | -1 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 039.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 396.00 | 35 894.00 | | 38 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 2 496.00 | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 793.00 | 15 945.00 | | 23 793.00 |
252 Charges sociales | 14 069.00 | 8 207.00 | | 14 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | 3 085.00 | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 11 439.00 | 9 546.00 | | 11 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 107.00 | 140 593.00 | | 164 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 869.00 | 10 355.00 | | 8 869.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 799.00 | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 1 379.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 923.00 | 8 176.00 | | 6 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |