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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 17 592.00 | 23 968.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 333.00 | 22 996.00 | 88 337.00 | 111 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 983.00 | 40 588.00 | 577 395.00 | 617 983.00 |
BT Marchandises | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 538.00 | 1 047.00 | 178 491.00 | 179 538.00 |
CF Disponibilités | 251 399.00 | | 251 399.00 | 251 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 595.00 | 1 047.00 | 594 548.00 | 595 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 577.00 | 41 635.00 | 1 171 943.00 | 1 213 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 501 380.00 | 345 154.00 | | 501 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 683.00 | 156 225.00 | | 174 683.00 |
DL TOTAL (I) | 692 562.00 | 517 880.00 | | 692 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 952.00 | 393 699.00 | | 349 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 9 490.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | 117 372.00 | | 96 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 603.00 | 18 333.00 | | 26 603.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 4 942.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 380.00 | 543 836.00 | | 479 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 943.00 | 1 061 716.00 | | 1 171 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 740.00 | 193 896.00 | | 173 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 539.00 | | 3 443.00 | 614 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 449.00 | | 3 443.00 | 149 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 537.00 | 21 051.00 | | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | 21 051.00 | | 19 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 952.00 | 44 312.00 | 182 748.00 | 349 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 380.00 | 173 740.00 | 182 748.00 | 479 380.00 |