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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BZ Autres créances | 1 042 143.00 | | 1 042 143.00 | 1 042 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CF Disponibilités | 417 606.00 | | 417 606.00 | 417 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 747.00 | | 1 671 747.00 | 1 671 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 837.00 | | 1 671 837.00 | 1 671 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 062.00 | 501 380.00 | | 676 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 671.00 | 174 683.00 | | 474 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 233.00 | 692 562.00 | | 1 167 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 459.00 | 349 952.00 | | 305 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 1 208.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 830.00 | 96 595.00 | | 123 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 875.00 | 26 603.00 | | 74 875.00 |
EA Autres dettes | | 5 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 604.00 | 479 380.00 | | 504 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 837.00 | 1 171 943.00 | | 1 671 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 608.00 | 173 740.00 | | 244 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 983.00 | | | 617 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 893.00 | 90.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 893.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588.00 | 20 625.00 | 61 213.00 | 40 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 20 625.00 | 61 213.00 | 40 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 459.00 | 45 464.00 | 185 186.00 | 305 459.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 143.00 | 1 042 143.00 | | 1 042 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 524.00 | 1 074 524.00 | | 1 074 524.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 604.00 | 244 608.00 | 185 186.00 | 504 604.00 |