| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 65 377.00 | 24 377.00 | 41 000.00 | 65 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 796.00 | 24 377.00 | 1 595 419.00 | 1 619 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 796.00 | 24 377.00 | 1 595 419.00 | 1 619 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DH Report à nouveau | | -10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 723.00 | 186 571.00 | | 167 723.00 |
DL TOTAL (I) | 179 284.00 | 191 561.00 | | 179 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 222.00 | 1 271 936.00 | | 1 307 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 323 117.00 | | 82 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 23 810.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 4 085.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 135.00 | 1 816 198.00 | | 1 416 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 419.00 | 2 007 758.00 | | 1 595 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 135.00 | 1 816 198.00 | | 1 416 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 222.00 | | | 1 307 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 825 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 557.00 | | | -10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 222.00 | 72 551.00 | | 65 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 166.00 | 2 452 796.00 | | 527 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 443.00 | 2 266 225.00 | | 359 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 723.00 | 186 571.00 | | 167 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 222.00 | 1 307 222.00 | | 1 307 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 915.00 | 1 553 915.00 | | 1 553 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 135.00 | 1 416 135.00 | | 1 416 135.00 |