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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 784.00 | 6 061.00 | | 8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 394.00 | 167 723.00 | | 16 394.00 |
DL TOTAL (I) | 30 678.00 | 179 284.00 | | 30 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 1 307 222.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 82 648.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 167.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 098.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 243.00 | 1 416 135.00 | | 28 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 921.00 | 1 595 419.00 | | 58 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 243.00 | 1 416 135.00 | | 28 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FM Production stockée | | | -65 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -34 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 65 222.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 986.00 | 527 166.00 | | -9 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 380.00 | 359 443.00 | | -26 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 394.00 | 167 723.00 | | 16 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |