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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 113.00 | 428.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 956.00 | 21 364.00 | 25 591.00 | 46 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 701.00 | | 165 701.00 | 165 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 463.00 | 21 478.00 | 191 985.00 | 213 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 390 109.00 | | 390 109.00 | 390 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 170.00 | | 598 170.00 | 598 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 633.00 | 21 478.00 | 790 155.00 | 811 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 4 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 587.00 | 70 058.00 | | 84 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 988.00 | 119 528.00 | | 208 988.00 |
DL TOTAL (I) | 363 975.00 | 193 987.00 | | 363 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 42 791.00 | | 39 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 976.00 | 79 000.00 | | 125 976.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 3 427.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 181.00 | 154 824.00 | | 426 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 155.00 | 348 811.00 | | 790 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 181.00 | 154 824.00 | | 306 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 479.00 | | 175 983.00 | 37 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 214.00 | | 175 983.00 | 37 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 12 010.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 12 010.00 | | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 72 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 180.00 | 306 180.00 | 72 000.00 | 426 180.00 |