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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 472.00 | 866.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 332.00 | 34 578.00 | 27 754.00 | 62 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 701.00 | | 165 701.00 | 165 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 866.00 | 35 050.00 | 247 816.00 | 282 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 208.00 | | 634 208.00 | 634 208.00 |
BZ Autres créances | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CF Disponibilités | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 307.00 | | 802 307.00 | 802 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 172.00 | 35 050.00 | 1 050 123.00 | 1 085 172.00 |
CU Autres participations | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 400.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 236 975.00 | 84 587.00 | | 236 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | 208 988.00 | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 351 259.00 | 363 975.00 | | 351 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 594.00 | 260 154.00 | | 384 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 837.00 | | 39 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 290.00 | 125 976.00 | | 268 290.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 213.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 864.00 | 426 181.00 | | 698 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 123.00 | 790 155.00 | | 1 050 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 162.00 | 306 181.00 | | 326 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 463.00 | | 70 557.00 | 213 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 282 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 229 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 198.00 | | 17 327.00 | 213 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 53 230.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 478.00 | 14 726.00 | 1 154.00 | 21 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | 14 726.00 | 1 154.00 | 21 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 634 208.00 | 634 208.00 | | 634 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 452.00 | 11 750.00 | 304 267.00 | 384 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 985.00 | 701 320.00 | 2 665.00 | 703 985.00 |
VW T.V.A. | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 864.00 | 326 162.00 | 304 267.00 | 698 864.00 |