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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 3 141.00 | 11 464.00 | 14 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 005.00 | 3 141.00 | 60 864.00 | 64 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
110 Total général Actif | 71 313.00 | 3 141.00 | 68 172.00 | 71 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 348.00 | 48 515.00 | | 101 348.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 8.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 863.00 | 48 523.00 | | 101 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 137.00 | 1 574.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 42 611.00 | 18 746.00 | | 42 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 978.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 536.00 | 21 534.00 | | 39 536.00 |
252 Charges sociales | 12 682.00 | 6 902.00 | | 12 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | 294.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 365.00 | 50 028.00 | | 101 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 498.00 | -1 505.00 | | 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 789.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -983.00 | -2 294.00 | | -983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |