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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 12 336.00 | 12 359.00 | 24 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 095.00 | 12 336.00 | 61 759.00 | 74 095.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
110 Total général Actif | 91 287.00 | 12 336.00 | 78 951.00 | 91 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 575.00 | 111 435.00 | | 190 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 458.00 | | |
230 Autres produits | 940.00 | 2 860.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 515.00 | 122 753.00 | | 191 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 635.00 | 2 530.00 | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 69 923.00 | 52 373.00 | | 69 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 615.00 | | 2 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 617.00 | 43 294.00 | | 78 617.00 |
252 Charges sociales | 19 465.00 | 11 816.00 | | 19 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | 5 662.00 | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 55.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 337.00 | 118 344.00 | | 180 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 178.00 | 4 409.00 | | 11 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 417.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 1 060.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 608.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 255.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 919.00 | 9 903.00 | | 8 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 638.00 | | | 9 638.00 |