| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 16 272.00 | 25 425.00 | 41 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 697.00 | 16 272.00 | 25 425.00 | 41 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
BZ Autres créances | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CF Disponibilités | 576 218.00 | | 576 218.00 | 576 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 529.00 | | 704 529.00 | 704 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 226.00 | 16 272.00 | 729 953.00 | 746 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 868.00 | | | 868.00 |
DH Report à nouveau | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
DK Provisions réglementées | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EA Autres dettes | 397 105.00 | | | 397 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 017.00 | | | 579 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 953.00 | | | 729 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 017.00 | | | 579 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 8 339.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 8 339.00 | | 7 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 754.00 | 1 114.00 | | 6 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754.00 | 1 114.00 | | 6 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
UX Autres créances clients | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VB T. V. A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 017.00 | 579 017.00 | | 579 017.00 |