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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 995.00 | 42 118.00 | 39 877.00 | 81 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 995.00 | 42 118.00 | 39 877.00 | 81 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
BZ Autres créances | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CF Disponibilités | 592 290.00 | | 592 290.00 | 592 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 980.00 | | 781 980.00 | 781 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 976.00 | 42 118.00 | 821 857.00 | 863 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 847.00 | | | 323 847.00 |
DK Provisions réglementées | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 340 023.00 | | | 340 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
EA Autres dettes | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 835.00 | | | 481 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 857.00 | | | 821 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 835.00 | | | 481 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719.00 | 16 399.00 | | 25 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 16 399.00 | | 25 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 205.00 | 5 121.00 | 2 634.00 | 7 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 205.00 | 5 121.00 | 2 634.00 | 7 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 121.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 159.00 | 221 159.00 | | 221 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 648.00 | 186 648.00 | | 186 648.00 |
UX Autres créances clients | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
VB T. V. A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 835.00 | 481 835.00 | | 481 835.00 |