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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 482.00 | 133.00 | 349.00 | 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 15 126.00 | 4 809.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 648.00 | 27 179.00 | 39 469.00 | 66 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 565.00 | 42 438.00 | 109 127.00 | 151 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 018.00 | 1 614.00 | 244 404.00 | 246 018.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CF Disponibilités | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 206.00 | 1 614.00 | 454 592.00 | 456 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 771.00 | 44 052.00 | 563 719.00 | 607 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DH Report à nouveau | | -5 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 33 527.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 84 815.00 | 77 765.00 | | 84 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 334.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 494.00 | 177 600.00 | | 161 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 796.00 | 5 362.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657.00 | 231 699.00 | | 117 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 344.00 | 203 135.00 | | 193 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 904.00 | 618 129.00 | | 478 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 719.00 | 695 894.00 | | 563 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 109.00 | 612 768.00 | | 473 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 489 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 1 172.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | 1 172.00 | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | -1 172.00 | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -1 302.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 021.00 | 1 688 293.00 | | 1 494 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 971.00 | 1 654 766.00 | | 1 486 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | 33 527.00 | | 7 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 795.00 | 25 598.00 | | 42 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 815.00 | 8 750.00 | | 142 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 8 750.00 | | 78 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 16 502.00 | 42 438.00 | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 16 502.00 | 42 438.00 | 25 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 657.00 | 117 657.00 | | 117 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 344.00 | 193 344.00 | | 193 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 726.00 | 347 226.00 | 37 500.00 | 384 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 109.00 | 473 109.00 | | 473 109.00 |