| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 482.00 | 199.00 | 282.00 | 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 18 474.00 | 6 626.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 879.00 | 39 587.00 | 39 291.00 | 78 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 961.00 | 58 261.00 | 110 700.00 | 168 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 050.00 | | 518 050.00 | 518 050.00 |
BZ Autres créances | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CF Disponibilités | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 970.00 | | 750 970.00 | 750 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 931.00 | 58 261.00 | 861 670.00 | 919 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 1 676.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 32 786.00 | 26 089.00 | | 32 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 439.00 | 7 050.00 | | 145 439.00 |
DL TOTAL (I) | 230 254.00 | 84 815.00 | | 230 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 613.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 973.00 | 161 494.00 | | 176 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | 5 796.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 942.00 | 117 657.00 | | 209 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 302.00 | 193 344.00 | | 238 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 416.00 | 478 904.00 | | 631 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 670.00 | 563 719.00 | | 861 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 109.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 613.00 | | 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 834 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 834 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 4 673.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 4 673.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -4 673.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | -137.00 | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 648.00 | 1 494 021.00 | | 1 845 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 208.00 | 1 486 971.00 | | 1 700 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 439.00 | 7 050.00 | | 145 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 055.00 | 42 795.00 | | 30 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 15 822.00 | 58 261.00 | 42 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | 15 822.00 | 58 261.00 | 42 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 302.00 | 238 302.00 | | 238 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 050.00 | 518 050.00 | | 518 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 323.00 | 633 823.00 | 37 500.00 | 671 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 887.00 | 625 887.00 | | 625 887.00 |