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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320.00 | 71.00 | 249.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 838.00 | 71.00 | 58 767.00 | 58 838.00 |
BT Marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803.00 | 71.00 | 64 732.00 | 64 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100.00 | -4 595.00 | | -5 100.00 |
DL TOTAL (I) | -8 695.00 | -3 595.00 | | -8 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36.00 | | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311.00 | 41 112.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 9 641.00 | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | 9 566.00 | | 22 936.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 4 056.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 426.00 | 64 375.00 | | 73 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 732.00 | 60 780.00 | | 64 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 700.00 | 37 375.00 | | 52 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 800.00 | 41 970.00 | | 57 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100.00 | -4 595.00 | | -5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637.00 | 2 119.00 | 2 518.00 | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |