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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 957.00 | 4 467.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 981.00 | 957.00 | 63 024.00 | 63 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 905.00 | 957.00 | 75 948.00 | 76 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | -9 695.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 13 233.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219.00 | 4 538.00 | | 5 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 888.00 | 26 518.00 | | 24 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 9 057.00 | | 15 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 335.00 | 15 256.00 | | 19 335.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 5 764.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 729.00 | 59 924.00 | | 70 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 948.00 | 64 462.00 | | 75 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 819.00 | 87 245.00 | | 122 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 137.00 | 74 013.00 | | 122 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | 13 233.00 | | 682.00 |