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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 1 515.00 | 4 855.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 370.00 | 280 515.00 | 656 855.00 | 937 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 961.00 | 280 515.00 | 666 446.00 | 946 961.00 |
CU Autres participations | 931 000.00 | 279 000.00 | 652 000.00 | 931 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 619.00 | -3 621.00 | | -273 619.00 |
DL TOTAL (I) | 652 759.00 | 926 379.00 | | 652 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243.00 | 3 355.00 | | 12 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | 1 015.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 686.00 | 14 370.00 | | 13 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 446.00 | 940 749.00 | | 666 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 686.00 | 14 370.00 | | 13 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 137.00 | 10 000.00 | | 18 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 756.00 | 13 621.00 | | 291 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 619.00 | -3 621.00 | | -273 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 370.00 | | 1 000.00 | 936 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | 1 000.00 | 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 1 274.00 | | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 1 274.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 279 000.00 | | |