| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 4 063.00 | 2 307.00 | 6 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 514.00 | 497 072.00 | 443 442.00 | 940 514.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 405.00 | 497 072.00 | 472 333.00 | 969 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
CU Autres participations | 931 000.00 | 493 009.00 | 437 991.00 | 931 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 699.00 | -277 241.00 | | -408 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 020.00 | -131 458.00 | | -54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 467 281.00 | 521 301.00 | | 467 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 15 887.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 7 363.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051.00 | 23 914.00 | | 5 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 333.00 | 545 215.00 | | 472 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051.00 | 23 914.00 | | 5 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838.00 | 60 000.00 | | 6 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 858.00 | 191 458.00 | | 60 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 020.00 | -131 458.00 | | -54 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 837.00 | | 3 000.00 | 988 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 323.00 | 934 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 323.00 | 940 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 467.00 | | 3 000.00 | 982 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 1 274.00 | | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 1 274.00 | | 2 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 188.00 | 46 821.00 | | 446 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 188.00 | 46 821.00 | | 446 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |