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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 469.00 | | 258 469.00 | 258 469.00 |
CU Autres participations | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DK Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 469.00 | | | 258 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 529.00 | 2 721.00 | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | 2 721.00 | | 3 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 691.00 | 30 279.00 | 125 413.00 | 155 691.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 249.00 | 53 836.00 | 125 413.00 | 179 249.00 |