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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 970.00 | 26 112.00 | | 61 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | 35 858.00 | | 42 125.00 |
DK Provisions réglementées | 8 971.00 | 6 250.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 124 067.00 | 79 220.00 | | 124 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 413.00 | 155 691.00 | | 125 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 605.00 | 21 650.00 | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 908.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 326.00 | 179 249.00 | | 148 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 392.00 | 258 470.00 | | 272 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -2 721.00 | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875.00 | 9 142.00 | | 7 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 125.00 | 35 858.00 | | 42 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 250.00 | 2 721.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 2 721.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 413.00 | 30 702.00 | 94 710.00 | 125 413.00 |
VI Groupe et associés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 326.00 | 53 615.00 | 94 710.00 | 148 326.00 |