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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 188.00 | 9 421.00 | 69 767.00 | 79 188.00 |
AH Fonds commercial | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 737.00 | 8 976.00 | 45 762.00 | 54 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 589.00 | 9 164.00 | 79 426.00 | 88 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 208.00 | 27 560.00 | 668 648.00 | 696 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 452.00 | 27 560.00 | 799 892.00 | 827 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 205 739.00 | 5 000.00 | | 205 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 840.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 154.00 | 840.00 | | 594 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 892.00 | 5 840.00 | | 799 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 858.00 | | 348 858.00 | 348 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 858.00 | | 348 858.00 | 348 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 560.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 606.00 | | | 363 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 867.00 | | | 362 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 695 508.00 | 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | 78 488.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 560.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 000.00 | 70 575.00 | 363 985.00 | 472 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 460.00 | 16 566.00 | 3 894.00 | 20 460.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 154.00 | 192 729.00 | 363 985.00 | 594 154.00 |