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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 463.00 | 44 386.00 | 43 077.00 | 87 463.00 |
AH Fonds commercial | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 149.00 | 49 886.00 | 54 263.00 | 104 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 264.00 | 71 165.00 | 202 099.00 | 273 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 632.00 | 165 437.00 | 773 195.00 | 938 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 191.00 | 165 437.00 | 884 755.00 | 1 050 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -158 875.00 | | | -158 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392.00 | -158 875.00 | | -1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 45 471.00 | 46 864.00 | | 45 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 382.00 | 716 823.00 | | 707 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 035.00 | 91 636.00 | | 44 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | 62 128.00 | | 48 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 33 858.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 349.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 283.00 | 904 795.00 | | 839 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 755.00 | 951 658.00 | | 884 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 798.00 | 412 309.00 | | 346 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 179.00 | | 23 453.00 | 915 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 962.00 | | 23 451.00 | 353 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 1.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 488.00 | 68 949.00 | | 96 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 891.00 | 17 495.00 | | 26 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 597.00 | 51 454.00 | | 69 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 888.00 | 185 402.00 | 361 021.00 | 677 888.00 |
VI Groupe et associés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 347.00 | 19 392.00 | 3 955.00 | 23 347.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 284.00 | 346 798.00 | 361 021.00 | 839 284.00 |