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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 2 936.00 | 4 613.00 | 7 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 743.00 | 2 936.00 | 763 806.00 | 766 743.00 |
BT Marchandises | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BZ Autres créances | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 562.00 | 2 936.00 | 1 002 626.00 | 1 005 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 769.00 | 1.00 | | 593 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 796.00 | | | 938 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 626.00 | | | 1 002 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 324 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 177.00 | | | 1 504 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 847.00 | | | 1 507 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 208.00 | 98 770.00 | 4 438.00 | 103 208.00 |