| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 625.00 | 1 157.00 | 69 467.00 | 70 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 089.00 | 5 148.00 | 187 940.00 | 193 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 782.00 | 6 306.00 | 1 002 475.00 | 1 008 782.00 |
BT Marchandises | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
BZ Autres créances | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CF Disponibilités | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 641.00 | | 368 641.00 | 368 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 423.00 | 6 306.00 | 1 371 117.00 | 1 377 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 219.00 | -3 669.00 | | 48 219.00 |
DL TOTAL (I) | 112 049.00 | 63 830.00 | | 112 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 645.00 | 593 769.00 | | 860 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 027.00 | 178 027.00 | | 167 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 311.00 | 129 324.00 | | 181 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 082.00 | 37 674.00 | | 50 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 068.00 | 938 796.00 | | 1 259 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 117.00 | 1 002 626.00 | | 1 371 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 556.00 | 398 212.00 | | 501 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 354.00 | 1 504 177.00 | | 1 408 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 135.00 | 1 507 847.00 | | 1 360 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 219.00 | -3 670.00 | | 48 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 743.00 | | 263 714.00 | 766 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 675.00 | 1 008 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 263 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | | 263 714.00 | 21 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 6 306.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 6 306.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VB T. V. A. | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 646.00 | 103 134.00 | 313 973.00 | 860 646.00 |
VI Groupe et associés | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 462.00 | 160 024.00 | 4 438.00 | 164 462.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 068.00 | 501 556.00 | 313 973.00 | 1 259 068.00 |