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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 883.00 | 1 798.00 | 4 085.00 | 5 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 918.00 | 4 082.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 683.00 | 2 716.00 | 40 967.00 | 43 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
110 Total général Actif | 47 739.00 | 2 716.00 | 45 023.00 | 47 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
230 Autres produits | 715.00 | | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
252 Charges sociales | 521.00 | | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183.00 | | | -183.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -776.00 | | | -776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |