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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 883.00 | 3 760.00 | 2 123.00 | 5 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 918.00 | 3 082.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 683.00 | 5 678.00 | 38 005.00 | 43 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
084 Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
110 Total général Actif | 57 948.00 | 5 678.00 | 52 270.00 | 57 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 924.00 | 35 362.00 | | 29 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 715.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 921.00 | 36 077.00 | | 38 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 712.00 | 5 783.00 | | 3 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -2 232.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 16 701.00 | 17 042.00 | | 16 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 653.00 | 11 752.00 | | 17 653.00 |
252 Charges sociales | 1 254.00 | 521.00 | | 1 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 2 716.00 | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 274.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 466.00 | 35 855.00 | | 43 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 545.00 | 223.00 | | -4 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 593.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | -371.00 | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |