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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 250.00 | 97 156.00 | 26 094.00 | 123 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 423.00 | 32 429.00 | 41 993.00 | 74 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 522.00 | 129 585.00 | 81 936.00 | 211 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 149.00 | 74 366.00 | 89 783.00 | 164 149.00 |
BZ Autres créances | 378 595.00 | | 378 595.00 | 378 595.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 669.00 | 74 366.00 | 469 303.00 | 543 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 191.00 | 203 951.00 | 551 240.00 | 755 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 780.00 | | | 315 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 612.00 | | | 228 612.00 |
DL TOTAL (I) | 544 392.00 | | | 544 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 240.00 | | | 551 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 468.00 | 750.00 | 2 052 218.00 | 2 051 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 468.00 | 750.00 | 2 052 218.00 | 2 051 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 022.00 | | | -17 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 212.00 | | | 2 102 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 600.00 | | | 1 873 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 612.00 | | | 228 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 211 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 74 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 357.00 | 44 142.00 | 914.00 | 86 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 989.00 | 26 167.00 | | 70 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 17 975.00 | 914.00 | 15 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VB T. V. A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VC Groupe et associés | 322 530.00 | 322 530.00 | | 322 530.00 |
VP Divers | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 342.00 | 544 342.00 | | 544 342.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |