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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 332.00 | 55 578.00 | 25 755.00 | 81 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 431.00 | 178 828.00 | 39 604.00 | 218 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 942.00 | 79 541.00 | 635 401.00 | 714 942.00 |
BZ Autres créances | 361 326.00 | | 361 326.00 | 361 326.00 |
CF Disponibilités | 405 893.00 | | 405 893.00 | 405 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 126.00 | 79 541.00 | 1 409 585.00 | 1 489 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 558.00 | 258 369.00 | 1 449 189.00 | 1 707 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 780.00 | 315 780.00 | | 315 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DG Autres réserves | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 862.00 | 228 612.00 | | 192 862.00 |
DL TOTAL (I) | 737 253.00 | 544 392.00 | | 737 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 472.00 | | | 311 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 252.00 | 6 848.00 | | 335 252.00 |
EA Autres dettes | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 935.00 | 6 848.00 | | 711 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 189.00 | 551 240.00 | | 1 449 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 935.00 | 6 848.00 | | 711 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 265.00 | 319 384.00 | 2 397 649.00 | 2 078 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 265.00 | 319 384.00 | 2 397 649.00 | 2 078 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 18 086.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 18 086.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 461.00 | -17 022.00 | | -6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 841.00 | -80 000.00 | | -78 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 740.00 | 2 102 212.00 | | 2 450 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 878.00 | 1 873 600.00 | | 2 257 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 862.00 | 228 612.00 | | 192 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 522.00 | | 6 910.00 | 211 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 423.00 | | 6 910.00 | 74 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 585.00 | 49 243.00 | | 129 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 156.00 | 26 094.00 | | 97 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 23 149.00 | | 32 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 366.00 | 5 175.00 | | 74 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 366.00 | 5 175.00 | | 74 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 366.00 | 5 175.00 | | 74 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 472.00 | 311 472.00 | | 311 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 605 334.00 | 605 334.00 | | 605 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VB T. V. A. | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VC Groupe et associés | 303 851.00 | 303 851.00 | | 303 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 832.00 | 1 084 832.00 | | 1 084 832.00 |
VW T.V.A. | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 935.00 | 711 935.00 | | 711 935.00 |