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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 522.00 | 28 502.00 | 63 019.00 | 91 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 260.00 | 35 265.00 | 226 994.00 | 262 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 136.00 | 63 768.00 | 890 367.00 | 954 136.00 |
BT Marchandises | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 207 395.00 | | 207 395.00 | 207 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 518.00 | | 243 518.00 | 243 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 654.00 | 63 768.00 | 1 133 885.00 | 1 197 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 869.00 | | | -143 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | -87 212.00 | | | -87 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 816.00 | | | 871 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 098.00 | | | 1 221 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 885.00 | | | 1 133 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 934.00 | | | 548 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 240.00 | | 708 240.00 | 708 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 240.00 | | 708 240.00 | 708 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 499.00 | | | -9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 550.00 | | | 718 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 892.00 | | | 711 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 324.00 | | 12 254.00 | 961 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | 954 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 442.00 | 353 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 150.00 | | 12 074.00 | 361 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 180.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 62 547.00 | 19 442.00 | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 62 547.00 | 19 442.00 | 20 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 859.00 | 223 859.00 | | 223 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 817.00 | 199 652.00 | 529 104.00 | 871 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 643.00 | 18 289.00 | 354.00 | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 098.00 | 548 934.00 | 529 104.00 | 1 221 098.00 |