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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 152.00 | 47 173.00 | 42 978.00 | 90 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 307.00 | 62 881.00 | 207 425.00 | 270 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 813.00 | 110 055.00 | 850 758.00 | 960 813.00 |
BT Marchandises | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 318 372.00 | | 318 372.00 | 318 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 359.00 | 110 055.00 | 1 190 304.00 | 1 300 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 212.00 | | | -137 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | -22 960.00 | | | -22 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 640.00 | | | 893 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 721.00 | | | 215 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 265.00 | | | 1 213 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 304.00 | | | 1 190 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 192.00 | | | 606 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 284.00 | | 435 284.00 | 435 284.00 |
FG Production vendue services | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 306.00 | | 442 306.00 | 442 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 230.00 | | | 549 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 978.00 | | | 484 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 360 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 782.00 | | 8 276.00 | 353 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 769.00 | 47 785.00 | 1 499.00 | 63 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 47 785.00 | 1 499.00 | 63 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 945.00 | 232 945.00 | | 232 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 640.00 | 286 568.00 | 607 072.00 | 893 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |