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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 832.00 | 53 259.00 | 27 573.00 | 80 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 117.00 | 68 846.00 | 38 271.00 | 107 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 246.00 | 38 203.00 | 434 043.00 | 472 246.00 |
BZ Autres créances | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CF Disponibilités | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 117.00 | 38 203.00 | 679 913.00 | 718 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 234.00 | 107 049.00 | 718 184.00 | 825 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 186 915.00 | 221 827.00 | | 186 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 271.00 | -34 911.00 | | 49 271.00 |
DL TOTAL (I) | 246 249.00 | 196 977.00 | | 246 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 145 944.00 | | 206 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 453.00 | 124 632.00 | | 122 453.00 |
EA Autres dettes | 94 926.00 | 99 192.00 | | 94 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 935.00 | 369 769.00 | | 471 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 184.00 | 574 080.00 | | 718 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 623.00 | 31 511.00 | | 96 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 017.00 | 107 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 017.00 | 88 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 31 511.00 | | 78 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 422.00 | 6 441.00 | 21 017.00 | 83 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 753.00 | 6 441.00 | 21 017.00 | 75 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
6T Sur comptes clients | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 537.00 | | 7 334.00 | 45 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 758.00 | 206 758.00 | | 206 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 132.00 | 5 767.00 | 19 365.00 | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 149.00 | 544 149.00 | | 544 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 844.00 | 544 149.00 | 10 696.00 | 554 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 269.00 | 429 904.00 | 19 365.00 | 449 269.00 |