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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 742.00 | 67 815.00 | 53 927.00 | 121 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 026.00 | 83 402.00 | 64 625.00 | 148 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 520.00 | 38 203.00 | 408 317.00 | 446 520.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 303 920.00 | | 303 920.00 | 303 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 048.00 | 38 203.00 | 798 844.00 | 837 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 074.00 | 121 605.00 | 863 469.00 | 985 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 914.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 236 187.00 | 186 915.00 | | 236 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 49 271.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 278 606.00 | 246 249.00 | | 278 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 216.00 | 25 131.00 | | 69 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463.00 | 22 666.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 369.00 | 206 757.00 | | 241 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 148.00 | 122 453.00 | | 154 148.00 |
EA Autres dettes | 115 667.00 | 94 926.00 | | 115 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 863.00 | 471 935.00 | | 584 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 469.00 | 718 184.00 | | 863 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 846.00 | 14 555.00 | | 68 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 14 555.00 | | 61 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 216.00 | 15 521.00 | 53 695.00 | 69 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 306.00 | 525 306.00 | | 525 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 001.00 | 525 306.00 | 10 696.00 | 536 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 400.00 | 526 705.00 | 53 695.00 | 580 400.00 |