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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 71 981.00 | 68 821.00 | 3 160.00 | 71 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 18 267.00 | 65.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 359.00 | 19 954.00 | 11 405.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 041.00 | 109 206.00 | 151 834.00 | 261 041.00 |
BT Marchandises | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 822.00 | 109 206.00 | 398 615.00 | 507 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DG Autres réserves | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
DL TOTAL (I) | 257 096.00 | | | 257 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 615.00 | | | 398 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 586.00 | | 1 352.00 | 270 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 899.00 | 261 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | 139 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 874.00 | 121 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 193.00 | | 1 352.00 | 129 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 363.00 | 5 742.00 | 10 899.00 | 114 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | 2 024.00 | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 175.00 | 5 742.00 | 8 874.00 | 110 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -76 158.00 | 47 862.00 | |
VI Groupe et associés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520.00 | 65 362.00 | 47 862.00 | 141 520.00 |