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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 19 159.00 | 2 114.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 27 068.00 | 4 872.00 | 31 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 564.00 | 120 373.00 | 144 191.00 | 264 564.00 |
BT Marchandises | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 899.00 | | 295 899.00 | 295 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 463.00 | 120 373.00 | 440 090.00 | 560 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DG Autres réserves | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
DL TOTAL (I) | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 090.00 | | | 440 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 157.00 | | 1 408.00 | 263 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 789.00 | | 1 408.00 | 123 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 938.00 | 5 434.00 | | 114 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 774.00 | 5 434.00 | | 112 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VI Groupe et associés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |