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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 214.00 | 2 385.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 213 192.00 | | 213 192.00 | 213 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 792.00 | 2 214.00 | 215 578.00 | 217 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 254.00 | 30 445.00 | 192 808.00 | 223 254.00 |
BZ Autres créances | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CF Disponibilités | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 797.00 | 30 445.00 | 386 352.00 | 416 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 590.00 | 32 660.00 | 601 930.00 | 634 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 483.00 | 167 563.00 | | 169 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | 24 419.00 | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 262 477.00 | 235 983.00 | | 262 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | 118 400.00 | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 644.00 | 35 711.00 | | 232 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 678.00 | 33 479.00 | | 50 678.00 |
EA Autres dettes | 44 646.00 | 1 300.00 | | 44 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 952.00 | 188 891.00 | | 337 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 930.00 | 424 875.00 | | 601 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 952.00 | 188 891.00 | | 337 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 005.00 | | 1 224 005.00 | 1 224 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 005.00 | | 1 224 005.00 | 1 224 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 9 496.00 | | 19 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 841.00 | 1 355 810.00 | | 1 227 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 847.00 | 1 331 390.00 | | 1 178 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 994.00 | 24 419.00 | | 48 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 1 533.00 | 2 214.00 | 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 533.00 | 2 214.00 | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 914.00 | 14 341.00 | 3 810.00 | 19 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 914.00 | 14 341.00 | 3 810.00 | 19 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 914.00 | 15 841.00 | 3 810.00 | 19 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 841.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 644.00 | 232 644.00 | | 232 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UX Autres créances clients | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
VB T. V. A. | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 940.00 | 387 940.00 | | 387 940.00 |
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 952.00 | 337 952.00 | | 337 952.00 |