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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 213 192.00 | | 213 193.00 | 213 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 792.00 | 4 600.00 | 213 193.00 | 217 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 900.00 | 45 479.00 | 180 422.00 | 225 900.00 |
BZ Autres créances | 95 501.00 | | 95 502.00 | 95 501.00 |
CF Disponibilités | 152 946.00 | | 152 947.00 | 152 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 711.00 | 45 479.00 | 435 233.00 | 480 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 504.00 | 50 079.00 | 648 426.00 | 698 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 973.00 | 178 477.00 | | 180 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | 72 496.00 | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 280 308.00 | 294 973.00 | | 280 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 17 178.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 817.00 | 79 639.00 | | 308 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 132.00 | 41 896.00 | | 44 132.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 8 438.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 616.00 | 147 152.00 | | 366 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 425.00 | 443 625.00 | | 648 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 616.00 | 147 152.00 | | 366 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 682.00 | | 1 292 682.00 | 1 292 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 682.00 | | 1 292 682.00 | 1 292 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 28 192.00 | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 666.00 | 1 276 309.00 | | 1 303 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 331.00 | 1 203 813.00 | | 1 248 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 335.00 | 72 496.00 | | 55 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 851.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 851.00 | | 3 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 291.00 | 21 170.00 | 10 982.00 | 35 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 291.00 | 21 170.00 | 10 982.00 | 35 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 791.00 | 21 170.00 | 10 982.00 | 36 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 170.00 | 10 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 817.00 | 308 817.00 | | 308 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VB T. V. A. | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VC Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
VW T.V.A. | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 616.00 | 366 616.00 | | 366 616.00 |