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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 843.00 | 596.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 254.00 | 40 503.00 | 10 750.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 378.00 | 47 231.00 | 12 146.00 | 59 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 249.00 | 2 280.00 | 266 969.00 | 269 249.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CF Disponibilités | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 651.00 | 2 280.00 | 329 371.00 | 331 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 030.00 | 49 511.00 | 341 518.00 | 391 030.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 65 888.00 | 56 558.00 | | 65 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 980.00 | 9 330.00 | | 49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 137 226.00 | 87 245.00 | | 137 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | 22 057.00 | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 901.00 | 222 903.00 | | 131 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 30 296.00 | | 45 257.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 292.00 | 276 870.00 | | 204 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 518.00 | 364 116.00 | | 341 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 292.00 | 276 870.00 | | 204 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 026.00 | 1 532.00 | 1 035 558.00 | 1 034 026.00 |
FG Production vendue services | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 392.00 | 1 532.00 | 1 043 924.00 | 1 042 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 1 260.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 260.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 260.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 2 043.00 | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 416.00 | 863 704.00 | | 1 044 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 436.00 | 854 374.00 | | 994 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 980.00 | 9 330.00 | | 49 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 797.00 | | 10 582.00 | 48 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | | 10 582.00 | 42 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 533.00 | 6 699.00 | | 40 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | 6 699.00 | | 34 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UX Autres créances clients | 269 249.00 | 269 249.00 | | 269 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 924.00 | 276 924.00 | | 276 924.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |