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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 275.00 | 164.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 840.00 | 37 298.00 | 90 541.00 | 127 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 324.00 | 47 458.00 | 92 865.00 | 140 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 905.00 | 26 700.00 | 399 205.00 | 425 905.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 623.00 | 26 700.00 | 452 923.00 | 479 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 947.00 | 74 158.00 | 545 788.00 | 619 947.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 170 869.00 | 163 656.00 | | 170 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 7 212.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 222 169.00 | 184 908.00 | | 222 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 468.00 | 39 060.00 | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 584.00 | 6 389.00 | | 26 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 179 936.00 | | 175 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 923.00 | 38 139.00 | | 78 923.00 |
EA Autres dettes | 20 097.00 | 1 769.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 618.00 | 265 294.00 | | 323 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 788.00 | 450 202.00 | | 545 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 964.00 | 242 826.00 | | 317 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 552.00 | | 69 465.00 | 97 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | 140 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 692.00 | 129 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 508.00 | | 69 465.00 | 86 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 768.00 | 10 383.00 | 26 692.00 | 63 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | 10 383.00 | 26 692.00 | 54 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 26 700.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 26 700.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 26 700.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 700.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 425 905.00 | 425 905.00 | | 425 905.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 16 814.00 | 5 655.00 | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 887.00 | 446 527.00 | 1 360.00 | 447 887.00 |
VW T.V.A. | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 619.00 | 317 964.00 | 5 655.00 | 323 619.00 |