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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 19 964.00 | 2 276.00 | 22 241.00 |
BF Prêts | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 736.00 | 24 864.00 | 20 872.00 | 45 736.00 |
BT Marchandises | 2 479 789.00 | 21 687.00 | 2 458 102.00 | 2 479 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 414.00 | 134 700.00 | 370 714.00 | 505 414.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 827.00 | 156 387.00 | 2 891 441.00 | 3 047 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 563.00 | 181 251.00 | 2 912 312.00 | 3 093 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 151.00 | 78 651.00 | | 112 151.00 |
DL TOTAL (I) | 670 535.00 | 637 036.00 | | 670 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 328.00 | 1 253 395.00 | | 778 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 564.00 | 1 525 496.00 | | 1 424 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 13 833.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 11 684.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 777.00 | 2 805 068.00 | | 2 241 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 312.00 | 3 442 104.00 | | 2 912 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 238.00 | 2 772 320.00 | | 2 216 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 47 466.00 | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 324.00 | | 711 324.00 | 711 324.00 |
FG Production vendue services | 113 819.00 | 63 600.00 | 177 419.00 | 113 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 143.00 | 63 600.00 | 888 743.00 | 825 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 971.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 695.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 105.00 | 581 709.00 | | 907 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 954.00 | 503 057.00 | | 794 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 151.00 | 78 651.00 | | 112 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 711.00 | | 1 910.00 | 51 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 884.00 | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 45 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 570.00 | | 1 910.00 | 24 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 085.00 | 1 779.00 | | 23 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 1 779.00 | | 21 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
6T Sur comptes clients | 136 100.00 | | 1 400.00 | 136 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 787.00 | | 1 400.00 | 157 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 787.00 | | 1 400.00 | 157 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 194.00 | 960 194.00 | | 960 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UP Prêts | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 245 014.00 | 245 014.00 | | 245 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 489.00 | 751 950.00 | 25 539.00 | 777 489.00 |
VI Groupe et associés | 464 370.00 | 464 370.00 | | 464 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 425.00 | 536 425.00 | | 536 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 777.00 | 2 216 238.00 | 25 539.00 | 2 241 777.00 |