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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 104.00 | 806.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285.00 | 2 104.00 | 1 181.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BZ Autres créances | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 061.00 | | 326 061.00 | 326 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 346.00 | 2 104.00 | 327 243.00 | 329 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 704.00 | 173 624.00 | | 201 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 49 580.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 247 235.00 | 256 204.00 | | 247 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 117 058.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 57 206.00 | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 115.00 | 94 488.00 | | 29 115.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 6 286.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 008.00 | 275 038.00 | | 80 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 243.00 | 531 242.00 | | 327 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 008.00 | 275 038.00 | | 80 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
FD Production vendue biens | 370 171.00 | | 370 171.00 | 370 171.00 |
FG Production vendue services | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 052.00 | | 578 052.00 | 578 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 11 784.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 165.00 | 615 829.00 | | 593 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 634.00 | 566 249.00 | | 580 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | 49 580.00 | | 12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | 23 929.00 | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 717.00 | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 717.00 | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 23 929.00 | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 8 413.00 | 7 303.00 | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 8 413.00 | 7 303.00 | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 168.00 | 123 793.00 | 375.00 | 124 168.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |