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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285.00 | 2 910.00 | 375.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 326 881.00 | | 326 881.00 | 326 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 246.00 | | 398 246.00 | 398 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 531.00 | 2 910.00 | 398 621.00 | 401 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 440.00 | 214 235.00 | | 126 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | 12 205.00 | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 241 026.00 | 259 440.00 | | 241 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 524.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 301.00 | 83 943.00 | | 45 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 060.00 | 44 994.00 | | 111 060.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 9 850.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 595.00 | 139 311.00 | | 157 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 621.00 | 398 751.00 | | 398 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 15.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 15.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 68 370.00 | 375.00 | 68 745.00 |
VW T.V.A. | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |