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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 4 863.00 | 4 863.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 725.00 | 4 863.00 | 4 863.00 | 9 725.00 |
BN En cours de production de biens | 965 672.00 | 28 681.00 | 936 991.00 | 965 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 486.00 | 21 945.00 | 377 541.00 | 399 486.00 |
BZ Autres créances | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
CF Disponibilités | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 145.00 | 50 626.00 | 1 773 519.00 | 1 824 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 870.00 | 55 489.00 | 1 778 381.00 | 1 833 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 268.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 39 577.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 59 958.00 | 97 830.00 | | 59 958.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DO TOTAL (II) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 467.00 | 136 868.00 | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 352.00 | 1 232 697.00 | | 1 560 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 722.00 | | |
EA Autres dettes | 551.00 | 500.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 523.00 | 1 393 941.00 | | 1 633 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 381.00 | 1 576 671.00 | | 1 778 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 523.00 | 1 393 941.00 | | 1 633 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 886.00 | | 1 787 886.00 | 1 787 886.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 278.00 | | 1 788 278.00 | 1 788 278.00 |
FM Production stockée | | | -207 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 19 789.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 333.00 | 1 780 124.00 | | 1 580 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 205.00 | 1 740 547.00 | | 1 579 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 39 577.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
6T Sur comptes clients | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 352.00 | 1 560 352.00 | | 1 560 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 399 486.00 | 399 486.00 | | 399 486.00 |
VB T. V. A. | 316 957.00 | 316 957.00 | | 316 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 836.00 | 743 836.00 | | 743 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 523.00 | 1 633 523.00 | | 1 633 523.00 |