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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 6 808.00 | 2 918.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 725.00 | 6 808.00 | 2 918.00 | 9 725.00 |
BN En cours de production de biens | 4 362 238.00 | 28 681.00 | 4 333 557.00 | 4 362 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 336.00 | 25 096.00 | 1 240.00 | 26 336.00 |
BZ Autres créances | 829 281.00 | | 829 281.00 | 829 281.00 |
CF Disponibilités | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 337.00 | 53 777.00 | 5 344 560.00 | 5 398 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 062.00 | 60 584.00 | 5 347 477.00 | 5 408 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 73.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 448.00 | 17 476.00 | | 254 448.00 |
DL TOTAL (I) | 312 482.00 | 75 534.00 | | 312 482.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DO TOTAL (II) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 172.00 | 37 163.00 | | 346 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 931.00 | 2 368 751.00 | | 4 581 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 377.00 | 850.00 | | 21 377.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 096.00 | 2 407 264.00 | | 4 950 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 477.00 | 2 567 698.00 | | 5 347 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 096.00 | 2 407 264.00 | | 4 950 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 973.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 973.00 | | 5 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
6T Sur comptes clients | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 931.00 | 4 581 931.00 | | 4 581 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
VB T. V. A. | 828 239.00 | 828 239.00 | | 828 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 617.00 | 830 521.00 | 25 096.00 | 855 617.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 096.00 | 4 950 096.00 | | 4 950 096.00 |