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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 33 244.00 | 533.00 | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 22 969.00 | 1 652.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 174.00 | 89 488.00 | 44 687.00 | 134 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 382.00 | 145 701.00 | 50 680.00 | 196 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 630.00 | | 381 630.00 | 381 630.00 |
BZ Autres créances | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CF Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 493.00 | 145 701.00 | 582 792.00 | 728 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 51 402.00 | 34 587.00 | | 51 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 16 815.00 | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 77 674.00 | 59 927.00 | | 77 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 878.00 | 14 634.00 | | 12 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 5 761.00 | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 41 276.00 | | 81 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 110.00 | 91 182.00 | | 71 110.00 |
EA Autres dettes | 95 913.00 | 124 554.00 | | 95 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 154.00 | 288 159.00 | | 237 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 118.00 | 565 569.00 | | 505 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 792.00 | 625 497.00 | | 582 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 578.00 | | | 504 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 214.00 | | 947 214.00 | 947 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 214.00 | | 947 214.00 | 947 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 923.00 | | | 974 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 176.00 | | | 957 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 593.00 | | 29 546.00 | 167 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 196 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 158 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | 7 680.00 | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 687.00 | | 21 866.00 | 137 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 065.00 | 22 057.00 | | 98 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 991.00 | 10 254.00 | | 22 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 074.00 | 11 803.00 | | 75 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 154.00 | 237 154.00 | | 237 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 381 630.00 | 381 630.00 | | 381 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 843.00 | 522 184.00 | 3 659.00 | 525 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 578.00 | 504 578.00 | | 504 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
ST Autres comptes | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
YT Sous‐traitance | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 817.00 | | | 553 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |