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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 702.00 | 142 147.00 | 17 556.00 | 159 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 910.00 | 200 545.00 | 21 364.00 | 221 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
BZ Autres créances | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CF Disponibilités | 706 268.00 | | 706 268.00 | 706 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 356.00 | | 976 356.00 | 976 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 265.00 | 200 545.00 | 997 720.00 | 1 198 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
DL TOTAL (I) | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 771.00 | | | 773 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 720.00 | | | 997 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 460.00 | | | 444 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 323.00 | | | 184 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 111.00 | 9 435.00 | | 191 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 333.00 | 9 435.00 | | 157 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 212 004.00 | 212 004.00 | | 212 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 535.00 | 15 048.00 | 111 488.00 | 126 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 747.00 | 270 088.00 | 3 659.00 | 273 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 948.00 | 444 460.00 | 111 488.00 | 555 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
YT Sous‐traitance | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 594.00 | | | 500 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |