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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 890.00 | 3 890.00 | 190 000.00 | 193 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 229.00 | 46 463.00 | 193 766.00 | 240 229.00 |
060 Stock marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
084 Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
110 Total général Actif | 261 827.00 | 46 463.00 | 215 364.00 | 261 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 228.00 | | | 240 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |