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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 890.00 | 3 890.00 | 190 000.00 | 193 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 229.00 | 46 463.00 | 193 766.00 | 240 229.00 |
060 Stock marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
084 Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 188.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
110 Total général Actif | 270 012.00 | 46 463.00 | 223 549.00 | 270 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 228.00 | | | 240 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |