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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 466.00 | 13 216.00 | 4 250.00 | 17 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 292.00 | 305 114.00 | 36 178.00 | 341 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 861.00 | 318 330.00 | 50 530.00 | 368 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
072 Créances – Autres | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
084 Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
110 Total général Actif | 425 848.00 | 318 330.00 | 107 517.00 | 425 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 811.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 110.00 | 414 991.00 | | 441 110.00 |
230 Autres produits | 10 384.00 | 10 171.00 | | 10 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 494.00 | 431 974.00 | | 451 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901.00 | 6 130.00 | | 4 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 936.00 | 144 625.00 | | 160 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 593.00 | 3 116.00 | | -3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 92 434.00 | 84 986.00 | | 92 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | 6 540.00 | | 8 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 096.00 | 144 187.00 | | 155 096.00 |
252 Charges sociales | 17 487.00 | 19 511.00 | | 17 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 333.00 | 20 115.00 | | 14 333.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 836.00 | 429 209.00 | | 449 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 658.00 | 2 765.00 | | 1 658.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 614.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | 3 592.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 152.00 | | | 356 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |