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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 662.00 | 338 081.00 | 76 581.00 | 414 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 231.00 | 355 547.00 | 86 683.00 | 442 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
084 Disponibilités | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
110 Total général Actif | 532 997.00 | 355 547.00 | 177 450.00 | 532 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 563 014.00 | 476 868.00 | | 563 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 244.00 | | |
230 Autres produits | 9 727.00 | 9 155.00 | | 9 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 740.00 | 495 267.00 | | 572 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 129.00 | 159 512.00 | | 178 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 971.00 | 8 634.00 | | 9 971.00 |
242 Autres charges externes. | 95 628.00 | 99 189.00 | | 95 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 7 635.00 | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 476.00 | 151 340.00 | | 182 476.00 |
252 Charges sociales | 25 438.00 | 21 022.00 | | 25 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 657.00 | 17 802.00 | | 19 657.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 681.00 | 465 135.00 | | 520 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 059.00 | 30 132.00 | | 52 059.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 415.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 260.00 | 29 721.00 | | 44 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 584.00 | | | 387 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -808.00 | | | -808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |