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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 6 852.00 | 468.00 | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 788.00 | 141 050.00 | 130 737.00 | 271 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 235.00 | 147 903.00 | 684 332.00 | 832 235.00 |
BT Marchandises | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 415.00 | 147 903.00 | 890 512.00 | 1 038 415.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DL TOTAL (I) | 280 004.00 | | | 280 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 857.00 | | | 465 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 507.00 | | | 610 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 512.00 | | | 890 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 612.00 | | 623.00 | 831 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 488.00 | | 621.00 | 278 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 524.00 | | 1.00 | 12 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 700.00 | 48 202.00 | | 99 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 700.00 | 48 202.00 | | 99 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 857.00 | 119 381.00 | 346 475.00 | 465 857.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 141.00 | 6 574.00 | 11 566.00 | 18 141.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 507.00 | 264 032.00 | 346 475.00 | 610 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |